Swing trading stop loss strategies

Swing trading stop loss strategy
Negociação rentável desde 2009.
CONSIDERAVELMENTE RENTÁVEL. NO NEGOCIAÇÃO NONSENSE.
Mais de 2300 Negociações. 1.667 Vencedores. 72.5% Win Rate. 43% / ano.
ATUALIZADO 14 de julho de 2017: cheguei ao palco onde programei minhas paradas em meus negócios Swing e Day. Mas continuo recebendo perguntas dos leitores sobre como configurar paradas nas negociações de opções. Acontece ter muitos anos de configuração de experiência que o manual pára para um bom efeito, então vou abordá-lo aqui. Vamos entrar nisso.
Em primeiro lugar, existem duas maneiras pelas quais você pode começar a definir paradas em suas negociações de opções e ambos os métodos funcionam bem se você é negociador de dia ou swing.
Método 1: Definição de uma percentagem (%) Parar a perda.
Isto é basicamente quando você toma uma troca de opção e estabelece uma perda de parada no próprio preço do contrato com base no seu apetite de risco (um nível de risco que você pode tomar confortavelmente) sem dar muita consideração ao movimento do estoque subjacente. Por exemplo, dizemos que você comprou o TSLA AUG 350 Call 9,00 e decidiu que não pode perder mais de 25% neste comércio. Você então seria uma perda de parada em 6,75 que asseguraria (todas as coisas iguais) que, se o contrato da Opção declinasse para 6,75, seria vendido automaticamente e você não perderia mais de 2,25 no comércio. Para configurar isso, você primeiro colocaria a seguinte ordem:
Compre para abrir 1 TSLA AUG 350.00 Call Limit 9.00.
e então, uma vez que você está cheio, você seguiria e colocaria a ordem de parada:
Venda para fechar 1 TSLA AUG 350.00 Call Stop 6.75, Limite 6.05.
Uma palavra sobre "Ordens de parada" vs "Ordens de limite" vs "Parar limita ordens"
Eu sei que você provavelmente está se perguntando por que eu usaria "ordens limitadas" na entrada de comércio em vez de "parar pedidos de limite" como fiz na saída. Bem, Limit Orders basicamente diz ao fabricante de mercado que deseja vender seu contrato se / quando chegar a 6.75 ou melhor. "Melhor" neste caso (uma vez que estamos tentando evitar uma grande perda) significa maior. Então, em outras palavras, com a ordem limite você está dizendo "eu quero vender essa coisa se chegar a 6.75. Vou preencher um valor acima de 6.75, mas eu não vou pegar um preenchimento abaixo de 6.05"
Um "Stop Order", por outro lado, diz ao fabricante de mercado que deseja vender seu contrato em 6,75 quando esse preço for atingido. Período.
O importante a observar é que, com uma "ordem de parada", uma vez que o preço definido é atingido, a ordem torna-se executável e pode ser preenchida a qualquer preço de mercado atual, o que pode lhe dar um preenchimento muito ruim em um movimento rápido mercado.
Por exemplo, digamos que o preço das ações da TSLA está se movendo de forma selvagem, e os Contratos de opção estão se movendo tão rápido em resposta ao alto volume e volatilidade, e você faz uma ordem para sair das chamadas AUG 350.00 em 6.75. O que é provável que aconteça aqui é que assim que o preço chegar a 6.75 seu pedido se torna executável. No entanto, se houver muitos pedidos a esse preço alinhados antes do seu, há uma forte chance (dado que o mercado está se movendo rapidamente) que seu pedido não será preenchido imediatamente. Então passam alguns segundos e você finalmente é preenchido às 5.10 porque esse é o preço atual do mercado. Você acabou de perder 1,65 adicionais no contrato. Então, note que, mesmo que seu pedido se torne executável uma vez que o preço seja atingido, isso não significa que ele será preenchido imediatamente. Isso raramente será. Com uma ordem de parada, você está dizendo efetivamente ao fabricante de mercado: "Eu quero vender este contrato, uma vez que o preço chegue a 6,75, mesmo que eu não receba imediatamente esse preço, eu só quero sair do comércio, uma vez que é atingido 6.75 ". Uma ordem de parada não garante o melhor preenchimento possível.
Um pedido de limite de parada é, obviamente, uma combinação tanto do limite quanto da ordem de parada. Com uma ordem de limite de parada, você está dizendo ao fabricante de mercado que "eu quero vender este contrato em 6.05, e não mais baixo, uma vez que o nível de 6.75 é atingido. Mas não venda a menos que eu possa obter 6.05". A desvantagem óbvia é que você pode ficar preso no comércio se houver uma situação de diferença em um mercado muito rápido, mas em comparação com os outros, isso lhe dá mais controle sobre o preenchimento e dá-lhe uma melhor chance de obter um bom, limpo preencher.
Desculpe pela digressão. Mas achei que, se fôssemos falar sobre a configuração de paradas, também podemos esclarecer o que são.
Agora voltei ao assunto em questão.
Método 2: Configurando uma Ordem de Parada com base no estoque subjacente e os Griegos de Opção.
Este é o método que eu uso mais frequentemente desde que eu negocie o comércio principalmente. Este método compreende alguns passos, mas é realmente muito simples e pode ser muito eficaz se executado corretamente. Vamos pegar o mesmo estoque (TSLA) e Contrato de opção (AUG 80.00 Call) como exemplo e aplicar as seguintes etapas.
1. Você quer dar uma olhada no estoque e ver onde é comercializado em relação ao nível de suporte mais próximo. Nesse caso, o TSLA fechou a última sessão em 327.78 e o próximo nível de suporte significativo é em 315.25 e o próximo nível significativo abaixo é em 303.10. Uma vez que estamos negociando swing, temos que assumir (e dar espaço para) a possibilidade de um teste de suporte. Ao definir nossas paradas com base nesses níveis de suporte, estamos garantindo que iremos sair do comércio se o suporte for quebrado e o estoque entrar em uma tendência de baixa.
2. Uma vez que agora sabemos que o próximo nível de suporte significativo é de cerca de 12,50 do preço atual, podemos prosseguir e calcular uma parada apropriada usando os Griegos de Opção.
NOTA: Para aqueles que não sabem, os gregos não são mais do que algumas métricas / números que são usados ​​para avaliar e avaliar o perfil de risco de uma opção. Não seja intimidado por eles. Para nossos propósitos, estamos principalmente preocupados com o Delta. O Delta é basicamente a taxa na qual uma Opção mudará com base na alteração no preço das ações e geralmente é declarada como uma porcentagem. Por exemplo, se uma opção de chamada tiver um delta .50, basicamente significa que, por cada 1.00 movimentos no preço do estoque, a opção aumentará em .50 (teoricamente). Este tutorial / guia não é para iniciantes, então suponho que você já conheça o básico. Caso contrário, você pode querer verificar um livro chamado Trading Options Greeks, que é, de longe, o melhor livro que já li na negociação de opções. Se movendo.
3. Agora, uma olhada no perfil do contrato para as chamadas TSLA AUG 350.00 revela que o Delta está atualmente .35. Então, isso significa, em teoria, que por cada 1.00 movimentos no TSLA, o contrato deve se mover em 0,35 centavos. Neste ponto, eu tenho que lembrar que a decadência do tempo também terá um impacto sobre como o contrato de opção responde ao movimento no preço das ações. Então fique atento a isso. Mas para este exercício, assumiremos que apenas o Delta é importante.
Como definir uma parada para operações de opções.
4. Agora que sabemos que o Delta é .35 e sabemos que o próximo nível de suporte é em 315.25, podemos fazer alguns cálculos e nos aproximarmos de um nível apropriado de perda de parada para o nosso comércio. Então, desde que decidimos que queremos sair do comércio em uma quebra abaixo do nível 315.25, basicamente estamos dizendo que estamos dispostos a desistir / arriscar.
12,53 (3,81%) por ação no comércio. Com um delta de .35 que seria de 4,38 no Contrato AUG 350,00, que agora está sendo negociado às 9:00. Portanto, a perda de parada será definida em 4.62 inicialmente.
Claro, isso significaria uma perda de 48,5% se você for interrompido, mas, mais uma vez, estamos apenas usando isso como um exemplo para este tutorial. Além disso, você seria esperado para ajustar sua parada de perda para cima para bloquear ganhos ao longo do caminho.
Eu sei que isso foi muito para absorver de uma só vez. Então vamos resumir as etapas para o método 2.
Etapa 1: Descubra onde o nível de suporte significativo é sobre o estoque subjacente que você está negociando e selecione um contrato de opção. por exemplo. Nós dissemos que o nível de suporte no TSLA foi 315.25 e decidimos que negociamos as chamadas AUG 350.00 que custam 9.00.
Passo 2: Descubra o que é o Delta para o contrato de opção que você está negociando. por exemplo. Nós dissemos que o Delta foi de .35.
Passo 3: Subtrair o preço no nível de suporte do preço atual das ações. por exemplo. 327,78-315,25 = 12,53.
Passo 4: Multiplica o Delta pelo resultado (quantidade de pontos / dólares) que obteve da subtração no passo 3. p. Ex. 12,53 x .35 = 4,38.
Etapa 5: Subtrair o resultado no passo 4 acima do preço atual do contrato da opção. por exemplo. 9,00-4,38 = 4,62.
Etapa 6: O resultado da Subtração na Etapa 5 acima é onde sua perda de parada no Contrato de Opção deve ser definida. Acabado.
Ao usar o movimento do estoque subjacente e o valor Delta do contrato de opção, você está se colocando em uma posição melhor para gerenciar o comércio em vez de apenas definir um nível de risco aleatório em% no Contrato de opção por si mesmo (como no Método 1).
Este segundo método não é para todos e funciona melhor para contas maiores e negociação de swing real (período mínimo de espera de 1 semana) e funciona melhor em mercados de tendências fortes. Deixe-me repetir: este método funcionará muito melhor se você estiver comprando chamadas em uma forte tendência ascendente ou colocar uma forte tendência descendente.

Um Método Lógico de Stop Placement.
Negociar é um jogo de probabilidade. Isso significa que todos os comerciantes estarão errados às vezes. Quando um negócio corre mal, existem apenas duas opções: aceitar a perda e liquidar sua posição, ou descer com o navio.
É por isso que o uso de pedidos de parada é tão importante. Muitos comerciantes obtêm lucros rapidamente, mas também impedem a perda de negócios - é simplesmente a natureza humana. Nós tiramos lucros porque se sente bem e tentamos esconder o desconforto da derrota. Uma ordem de parada devidamente realizada cuida desse problema, agindo como um seguro contra a perda de muito. Para funcionar corretamente, uma parada deve responder a uma pergunta: a que preço sua opinião está errada? Neste artigo, exploraremos várias abordagens para determinar a colocação de pontos que ajudarão você a engolir seu orgulho e manter seu portfólio funcionando. (Para mais informações, leia Limiting Losses and Trailing-Stop Techniques.)
Para ilustrar este ponto, vamos comparar a parada para a compra de seguros. O seguro que você paga é um resultado do risco que você incorre - seja no caso de um carro, casa, vida, etc. Como resultado, um fumante com excesso de peso de 60 anos de idade com colesterol elevado paga mais pelo seguro de vida do que um Não fumante de 30 anos com níveis normais de colesterol porque seus riscos (idade, peso, tabagismo, colesterol) tornam a morte uma possibilidade mais provável. Se a volatilidade (risco) for baixa, você não precisa pagar tanto quanto ao seguro. O mesmo é verdade para paradas - a quantidade de seguro que você precisará de sua parada variará com o risco geral no mercado.
ATR% Stop Method.
Por exemplo, durante os primeiros quatro meses de 2006, o intervalo diário médio GBP / USD foi de cerca de 110 a 140 pips. Um comerciante do dia pode querer usar uma parada de ATR de 10% - o que significa que a parada é colocada 10% x ATR pips do preço de entrada. Nessa instância, a parada seria em qualquer lugar de 11 a 14 pips do seu preço de entrada. Um comerciante de swing pode usar 50% ou 100% de ATR como parada. Em maio e junho de 2006, o ATR diário era de 150 a 180 pips. Como tal, o comerciante do dia com a parada de 10% teria paradas desde a entrada de 15 a 18 pips, enquanto o comerciante de swing com 50% de paradas teria paradas de 75 a 90 pips de entrada.
Fonte: FXTrek Intellichart.
Só faz sentido que um comerciante considere a volatilidade com paradas mais amplas. Quantas vezes você foi impedido em um mercado volátil, apenas para ver o reverso do mercado? Obter parado é parte da negociação. Isso acontecerá, mas não há nada pior do que ficar impedido por barulho aleatório, apenas para ver o movimento do mercado na direção que você previu originalmente.
Dia múltiplo alto / baixo.
Fonte: FXTrek Intellichart.
Esse método pode fazer com que um comerciante incorre em grande risco quando eles fazem uma troca após um dia que exibe uma grande variedade. Este resultado é mostrado na Figura 3, abaixo.
Fonte: FXTrek Intellichart.
Um comerciante que entra em uma posição perto do topo da vela grande pode ter escolhido uma entrada ruim, mas, mais importante ainda, que o comerciante pode não querer usar a baixa de dois dias como uma estratégia de stop-loss porque (como visto na Figura 3) o risco pode ser significativo.
O melhor gerenciamento de riscos é uma boa entrada. Em qualquer caso, é melhor evitar a parada alta / alta de vários dias ao entrar em uma posição logo após um dia com um grande alcance. Os comerciantes de longo prazo podem querer usar semanas ou mesmo meses como seus parâmetros para parar a colocação. Uma parada baixa de dois meses é uma parada enorme, mas faz sentido para o operador de posição que faz apenas alguns negócios por ano.
Fecha acima / abaixo dos níveis de preços.
Quando você define suas paradas para fechar acima ou abaixo de certos níveis de preço, não há chances de ser transferido para fora do mercado por parar caçadores. (Quer fazer algum parar de caçar o seu próprio? Confira Stop Hunting With The Big Players.) A desvantagem aqui é que você não pode quantificar o risco exato e existe a chance de o mercado sair abaixo / acima do seu preço nível, deixando você com uma grande perda. Para combater as chances de isso acontecer, você provavelmente não quer usar esse tipo de parada antes de um grande anúncio de notícias. Você também deve evitar esse método ao negociar pares muito voláteis, como GBP / JPY. Por exemplo, em 14 de dezembro de 2005, GBP / JPY abriu em 212,36 e depois caiu para 206,91 antes de fechar em 208,10. Um comerciante com uma parada em um ponto abaixo de 210,00 poderia ter perdido muito dinheiro. Isso é mostrado na Figura 4, abaixo.

Swing Trading Exit Strategy.
Sua estratégia de saída consiste em duas partes: Onde você vai sair do comércio se o estoque não for a seu favor? Onde você terá lucros se o estoque for a seu favor?
Estas são as duas questões que compõem a sua estratégia de saída. Você deve ser capaz de responder a essas perguntas para ganhar dinheiro consistentemente no mercado de ações.
1. Configurando sua ordem inicial de perda de parada.
Quando você compra pela primeira vez (ou curta) um estoque, você deve definir um ponto inicial de perda de parada. Isso protege seu capital se o estoque for contra você. Existem dois tipos:
Um stop loss físico é uma ordem de venda (ou compra, se você for pequena) que você coloca com o seu corretor. Uma parada mental é você clicar no botão vender (comprar) para sair do comércio. Do ponto de vista técnico, não importa qual tipo você usa.
Nota: veja esta página para saber por que você não pode querer usar uma ordem real colocada com seu corretor.
Antes de entrar em um comércio, você precisará de um plano que determinará quando sair do comércio se não for a seu favor. Você é um comerciante disciplinado que segue sempre seu plano (certo?). Se você usa uma parada mental ou uma parada física, você sempre quer sair do comércio quando o plano predeterminado lhe disser.
Onde será a sua parada inicial? Você precisa de uma parada que faça sentido e você precisa que ele esteja fora do "ruído" da atividade atual no estoque.
Veja a faixa média do estoque nos últimos 10 dias. Se a faixa média do estoque for, digamos, US $ 1,10, então sua parada precisa ser pelo menos tão longe do seu preço de entrada. Não faz sentido ter sua parada a 25 centavos de distância do seu preço de entrada quando o intervalo é de US $ 1,10. Você certamente será impedido prematuramente!
Para posições longas, a sua parada inicial deve ficar sob uma área de suporte e um ponto de giro baixo. Como isso:
Você pode ver no gráfico acima, que o estoque desça no TAZ e, em seguida, inverte com a baixa em uma área de resistência anterior. Sabemos que a resistência pode se tornar suporte, então faz sentido colocar nossa parada sob o ponto de giro baixo (circulado).
Quer uma maneira muito fácil de configurar sua parada inicial? Coloque você para a ordem de perda no EMA de 30 períodos. Um estoque forte não deve cair muito abaixo da média móvel. Se assim for, você quer estar fora do estoque de qualquer maneira.
Por que você deve usar uma parada de tempo.
Quando você compra ou baixa um estoque, você está esperando que o estoque vá em seu favor dentro de alguns dias. O que acontece se não? Você continua esperando que ele se mova na direção desejada? Não. Você vai querer vender (ou cobrir) suas ações e passar para outra coisa.
Você não quer amarrar seu capital de negociação em um estoque que está apenas negociando de lado. Trate um estoque como um empregado. Se não fizer o que você quer que ele faça - dispare!
2. Estratégias de obtenção de lucro.
Agora você sabe como sair de uma ação se ela não for a seu favor. Agora vamos falar sobre várias estratégias de saída que você pode usar para tirar lucros (esta é a parte divertida!).
Como usar paradas de saída.
O uso de paradas curtas é uma maneira fácil e sem emoção de sair de um negócio. Se este comércio for um comércio de swing típico com um tempo de espera de 2-5 dias, então você pode seguir suas paradas 10 ou 15 centavos abaixo dos dias anteriores baixos ou os dias atuais baixos - o que for menor.
Aqui está um exemplo:
As setas apontam para o mínimo das velas. Sua ordem de perda de parada ficaria sob essas velas.
Nota: Veja esta página para um estudo mais aprofundado do uso de uma ordem stop loss.
Se você é capaz de encontrar um estoque no início de uma tendência, então você pode querer segurar isso por um período de tempo mais longo. Ter alguns grandes vencedores de vez em quando engordará sua conta de negociação! Nesse caso, você pode rastrear suas paradas sob os baixos do balanço (ou agudos para curtos) até parar. Como isso:
Nesta tabela, você faria sua parada debaixo do ponto de balanço baixo sempre que o estoque faz uma nova alta.
Vender em resistência.
Quando você comprar um recuo, olhe para a esquerda no gráfico no ponto de giro anterior. Essa é a primeira área de resistência que o estoque encontrará. Claro, você espera que o estoque eleve através dessa área. Se não, vendê-lo. Aqui está um exemplo:
Se você comprou este estoque no pullback (seta), então você o venderia no ponto de balanço anterior alto (vermelho destacado).
Por que você deve vender em força.
Há momentos em que você pode querer ter alguns lucros e vender em um comício poderoso. Olhando novamente para o mesmo gráfico (área diferente).
Um estoque é propenso a um sell-off uma vez que ele se estende por cima da média móvel de 10 períodos. Neste exemplo, você pode ver como depois de comprar o pullback (seta), este estoque explodiu pelo ponto de balanço anterior alto. Você deve aproveitar os lucros aqui.
Se você tivesse esperado para ficar parado, você pode ter perdido uma grande parte de seus ganhos. Por isso faz sentido, pelo menos, tirar uma porção de seus lucros fora da mesa (e colocar um pouco de dinheiro em seu bolso!).
Não há estratégia perfeita.
Eu tentei praticamente todas as estratégias de saída lá fora. Nenhum é perfeito. Às vezes você vende muito cedo. Às vezes você vende tarde demais. Essa é a má notícia. As boas notícias? Você não precisa de uma estratégia de saída perfeita para ser bem sucedida. Você só precisa ser capaz de proteger seu dinheiro quando você está errado - e tirar lucros quando estiver certo.
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Eu queria colocar uma lista de regras juntas para os comerciantes que querem se tornar rentáveis ​​e aprender estratégias de negociação swing que os ajudarão a ganhar dinheiro.
Não posso prometer-lhe que você se tornará um comerciante rentável, mesmo que você aprenda estratégias de negociação swing que sejam lucrativas, isso depende inteiramente de você, mas posso prometer-lhe que, se você seguir estas regras, você se tornará um comerciante melhor. Essas regras são baseadas em anos de experiência comercial real e anos de ensino de traders o que não fazer.
1. Sempre tenha um plano de negociação.
Muitos comerciantes que estão começando começam a negociar com base em um capricho ou um palpite e não têm um plano de negociação. Lembre-se de que a negociação não deve ser tomada de forma leve e você precisa ter um mapa rodoviário básico que tenha todas as partes importantes, como seu nível de risco, seu nível de entrada, sua perda de parada e seu objetivo de lucro. Há outras coisas que seu plano precisa ter, mas estes são um bom lugar para começar.
2. Trate de negociar como um negócio.
Negociar é um negócio, quando o comércio quer perder ou ganhar dinheiro. Trate seu comércio como um negócio; saiba o que está acontecendo e o que está acontecendo. Saiba como calcular sua expectativa para que você saiba qual é seu risco para cada dólar que você troca. Estes são princípios básicos que todos os negócios devem saber. Se você vende widgets, tem que saber qual é seu custo e qual é a sua marca e a negociação não é diferente. Esta é uma boa maneira de desenvolver e aprender estratégias de negociação swing que funcionam.
3. Invista em boas ferramentas.
Não seja barato quando se trata de boas ferramentas de negociação. Em última análise, você economizará muito mais por ter as melhores e mais rápidas ferramentas de negociação disponíveis do que tentar economizar 10 dólares em equipamentos mais baratos. Você precisa de conexão de internet ultra rápida e boa execução, seu software precisa ser confiável e rápido. Eu vi pessoas perderem mais de 100 mil dólares em alguns minutos devido a problemas de computador ou internet que poderiam ter sido facilmente evitados. Sempre tenha algum sistema de backup ou de emergência para fazer pedidos e ver aspas também. Muitos comerciantes que me contatam que estão interessados ​​em aprender estratégias de negociação swing não percebem que o equipamento é vital para competir com outros comerciantes neste dia e idade tecnológica avançada.
4. Use sempre ordens de perda de parada.
Nunca digite um pedido sem entrar simultaneamente em uma ordem de parada de parada em repouso ao mesmo tempo. Muitos comerciantes argumentam que as encomendas são escolhidas ou podem fazê-lo mais tarde, sim, você pode, mas a maioria não. As pessoas têm uma maneira de se falar de ordens de perda de parada após o fato e causar um tremendo dano à sua conta como resultado. Coloque a sua ordem de perda de parada ao mesmo tempo em que coloca sua entrada e evita esses problemas; Você ficará feliz por ter feito e dormirá melhor à noite como resultado. Lembre-se sempre de cancelar essas ordens se elas não forem preenchidas.
5. Conheça a sua saída de destino antes de colocar ordens.
Isso é semelhante ao problema com as ordens de stop loss. Muitos comerciantes ficam gananciosos e não aproveitam seus lucros quando são supostos, mas ainda mais comerciantes ficam assustados e recebem seus lucros muito cedo. Este é um grande problema que também pode ser evitado colocando ordens de destino simultaneamente com suas ordens de entrada e suas ordens de stop loss. Isso não é tão crucial quanto a sua ordem de perda de parada, mas irá ajudá-lo a manter disciplinado e organizado, o que é um grande problema com os comerciantes que trocam muitas posições diferentes ao mesmo tempo. Lembre-se sempre de cancelar essas ordens se elas não forem preenchidas.
6. Comércio com Capital de Risco.
Uma das maiores razões pelas quais os comerciantes não podem controlar suas emoções enquanto negociam porque não podem perder o dinheiro com o qual estão especulando. Quando você não está negociando com capital de risco, você está tornando muito mais difícil para si mesmo lidar com emoções comerciais. Isso é muito difícil de controlar quando você está usando capital de risco, mas quando você está negociando com o dinheiro que não pode perder, você está tornando isso muito mais difícil para si mesmo, não faça isso. Muitos comerciantes que me fazem perguntas e querem aprender estratégias de negociação swing me perguntam se é aceitável usar sua conta IRA ou sua conta de poupança para negociação. Não faça isso, você vai se arrepender mais tarde, eu prometo a você.
7. Saiba quando parar.
Outra razão maior para os comerciantes perder é queimar. Negociar é muito difícil psicologicamente e leva um ótimo impacto na mente e no corpo; você precisa negociar com moderação. Não deixe queimar, afete sua negociação, tire muito tempo e descanse. Certifique-se de que você não tenha estresse vindo de outros lugares, isso irá influenciá-lo também. Você poderia aprender melhores estratégias de negociação melhor do que qualquer outra pessoa, mas se você estiver sob estresse, você não poderá executar suas estratégias comerciais corretamente.
8. Mantenha tudo em perspectiva.
O comércio deve ser parte de sua vida, não compensar ou definir sua vida. Certifique-se de entender isso e manter as coisas em perspectiva. Quando comecei a negociar, fiquei muito preso em uma sala o dia inteiro tentando descobrir o que é o que. Eu precisava voltar atrás para realmente entender o que estava fazendo errado e como parar de fazer isso. As minhas melhores idéias de negociação vêm para mim quando estou na academia, então demore algum tempo para refletir e escrever o que você está fazendo. Você começará a notar padrões sobre seu comportamento.
9. Tenha um bom sistema de suporte.
Tenha bons amigos e familiares que apoiem o que você faz. A maioria dos comerciantes profissionais tem um ótimo sistema de suporte ou teve um quando eles começaram a operar. O comércio é difícil no sistema nervoso e nos membros da família, especialmente durante a perda de períodos. Certifique-se de que sua família entende seu plano de negociação e entenda que a perda de períodos faz parte do processo. Tire isso em consideração ao criar seu plano de negociação. Peça à sua família que faça parte do seu negócio, então eles sabem o que esperar com o passar do tempo.
10. Nunca pare de aprender.
Alguns comerciantes aprendem algumas técnicas e as trocam pelo resto de suas vidas. Outros continuam a procurar e procurar o Santo Graal. A educação é importante porque os mercados mudam e a tecnologia faz. Você quer ter certeza de saber o que está acontecendo e quais mudanças estão ocorrendo para que você possa tomar melhores decisões. Você também quer ter certeza de aprender estratégias de negociação que não estão desatualizadas. Market Geeks pode ajudá-lo a manter as melhores estratégias de negociação, tecnologia de negociação e as últimas tendências para ajudá-lo a aprender estratégias de negociação swing que funcionam.
Se você quiser algumas dicas para ajudá-lo a aprender estratégias de negociação swing ou gostaria de saber mais informações sobre como começar a negociar swing, visite marketgeeks.
Se você quiser aprender estratégias de troca de swing por conta própria, visite nossa seção de recursos para obter mais ajuda. Para mais informações sobre este tópico, acesse:
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Onde é o melhor lugar para colocar uma perda de parada?
Postado por D há 122 dias.
Colocar uma perda de paragem ou, pelo menos, ter uma saída de perda de parada em mente é uma parte importante da gestão de riscos. Você sempre deve ter um lugar para sair e isso permitirá que você arrisque X% de sua conta de negociação em vez de simplesmente adivinhar.
Tenha em mente que, como pessoa que negocia, seu primeiro emprego é gerente de risco.
Você nunca sabe se o seu comércio será um comércio vencedor. Ninguém faz. Na verdade, é bem possível que você leve muitas perdas seguidas antes que venha o eventual comércio vencedor.
Então, a questão é, onde você deve parar?
Este gráfico aqui é um exemplo de onde a maioria dos comerciantes colocará suas paradas.
Os comerciantes colocam sua ordem de perda de parada apenas além do balanço alto ou baixo. Os comerciantes colocam a parada de um número definido de pips longe de sua entrada.
Ambos os métodos de definir a sua perda de stop, seja o dia de negociação ou negociação de swing, são defeituosos.
Posicionar paradas X Pips do preço de entrada.
Vamos ser honestos, pois muitos começaram a negociar, nós realmente não entendemos que colocar uma parada de perda era tão importante. Não é apenas colocar a perda de parada, mas onde a perda de parada é colocada.
Você pode ter culpado de dizer: "Estou atirando por 50 pips e quero um índice de recompensa de 2: 1 para risco. Vou definir a minha parada 25 pips da entrada ".
O problema com este tipo de técnica para colocar uma parada de perda é que ele não tem nenhuma realidade no movimento de preços atual.
Você poderia estar colocando sua parada dentro do intervalo do castiçal que você inseriu Você está configurando-se para retirar-se durante a evolução natural e fluxo de preço Não é baseado no ambiente de mercado.
Embora este método seja melhor do que não colocar uma perda de parada quando você entra no seu comércio, você obterá frases freqüentes. Além disso, você pode ter um índice de recompensa para risco, mas isso não é garantia de que você atingirá o objetivo de lucro.
Se esta é sua maneira de colocar uma ordem de perda de parada, pare de fazer isso agora.
Posicionar paradas em torno dos níveis de Swing.
Isso é um pouco mais lógico, pois leva em conta a forma como os mercados se movem. Eles correm e fluem. Se você entrar em um longo comércio, você não espera que o preço vá abaixo do suporte do balanço.
Mas o preço pode ir abaixo do nível de suporte, mesmo depois de entrar em uma troca mostrando impulso.
Para piorar, muitos colocam seus pips de parada X sob suporte ou X pips acima da resistência.
Quando o preço é corrigido, ele faz isso com uma combinação de pullbacks simples e complexas. Se você entrar em uma troca com um simples pullback, você será retirado se o preço continuar a formar outra perna - o pullback complexo.
Uma retração complexa não significa que sua idéia comercial foi errada, apenas cedo.
Também tenha em mente que você poderia estar entrando em um período de tempo que parece estar terminando seu movimento corretivo. O prazo maior pode não ser e você será retirado.
Um impulso de preço acima ou abaixo de um nível de balanço é realmente um comércio em si: o comércio de teste de falha. Usando o teste de falha como exemplo, se sua parada estiver abaixo de um nível e você for retirado e um teste de falha estiver em jogo, você está sendo impedido de um comércio com o que é uma entrada comercial!
Não é a melhor maneira de fazer uma parada de perda.
Onde é o melhor lugar para a ordem Stop Loss?
Se você voltar para o gráfico acima, além dos níveis de swing parece uma boa idéia. É uma boa idéia - nos gráficos ponto no tempo e nesse período de tempo.
Tendo em mente que cada frame de tempo possui sua própria ação que é incorporada em outro período de tempo, você pode ter entrado esses castiçais, mas em prazos inferiores. Isso aumenta suas chances de ser impedido.
Este gráfico mostra um mercado em uma tendência de alta geral e está puxando para trás.
Se a minha parada for colocada logo abaixo da parte inferior do castiçal de configuração marcada com a estrela verde, eu seria retirado assim que o mercado reverter.
Usando a faixa média verdadeira (configuração de 14) e duplicando o resultado, mantenho a minha parada não apenas fora do alcance do preço médio, mas leva em consideração aumento repentino de volatilidade.
A ATR usa o estado atual do mercado e dá espaço para permitir uma parada de colocação que faz sentido.
Não é perfeito - nada na negociação nunca é.
O uso de ATR não usa uma quantidade arbrícial de pips ou pontos que não leva em consideração as condições do mercado. Não usa estrutura que ignora que as sondas de preços além desses níveis não invalidam sua configuração de negociação Se você entrar em uma negociação antes que o mercado tenha alguma intenção de retomar o movimento, você ainda pode parar.
Usando ATR usa as condições do mercado.
Se o mercado estiver se movendo com grandes intervalos, suas paradas serão maiores, o que significa redução do tamanho da posição, o que pode significar menores lucros.
Mas lembre-se, nosso primeiro trabalho é gerente de risco, não comerciante.
Nosso trabalho é proteger nosso capital. Paradas apertadas irão custar-lhe taxas e na adição de perdas. Você terá que voltar a entrar depois de ver o preço ainda seguir na direção desejada.
Comece a experimentar o ATR. Eu acho que você vai ver que é uma ótima maneira objetiva de definir sua parada de perda em qualquer mercado.

Octopus Forex Swing Trading Strategy.
Esta estratégia de negociação de swing oferece sinais baseados em uma combinação de 2 filtros de tendência e 2 indicadores de tendências. O sistema pode ser usado em qualquer par de moedas e é efetivo no período de tempo mais alto, a partir das tabelas horárias e superiores. Para iniciantes, recomendo que comece com alguns pares de moedas e troca de demonstração primeiro.
Indicadores: 13 EMA, 55 EMA, octopus_1.ex4, octopus_2.ex4.
Quadro (s) de tempo preferido: 1 hora, 4 horas, dia.
Sessões de negociação: 24/7.
Melhores pares de moedas: qualquer.
Ambos os indicadores do Octop estão na zona verde (mercado de alta) Verde 13 EMA cruza o vermelho 55 EMA de baixo para cima.
== & gt; Abra o pedido de compra quando todas as condições de negociação mencionadas acima forem verdadeiras.
É recomendável colocar uma perda de parada alguns pips abaixo do nível de suporte mais recente.
Preço Objetivo: Sair do comércio de compras em risco por recompensa 1: 2 (ou seja, arriscar 100 pips para fazer 200). Alternativamente, monte a tendência de alta até que o indicador do polvo 2 mude sua cor de verde para vermelho.
Ambos os indicadores Octopus estão na zona vermelha (mercado descendente) Verde 13 EMA cruza o vermelho 55 EMA de cima para baixo.
== & gt; Ordem de venda aberta quando todas as condições de negociação mencionadas acima são verdadeiras.
É recomendável colocar uma perda de parada alguns pips acima do ponto de resistência mais recente.
Objetivo de preço: Sair do curto comércio em risco para recompensa 1: 2 (isto é, arriscar 120 pips para fazer 240). Alternativamente, monte a tendência de queda até o indicador do polvo 2 mudar sua cor de vermelho para verde.
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